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『深圳』地鐵“21深鐵D7”將于4月15日兌付 利率2.98%

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4月13日,深圳市地鐵集團有限公司披露2021年面向專業投資者公開發行短期公司(第二期)2022年兌付兌息及摘牌公告。

據觀點新媒體獲悉,深圳市地鐵集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行短公司債券,即“21深鐵D7”將于2022年4月15日支付2021年4月15日至2022年4月14日期間最后一個年度的利息及本期債券的本金,該期債券的兌付兌息債權登記日為2022年4月14日,摘牌日為2022年4月15日,最后交易日為2022年4月14日。

據悉,該期債券為365天固定利率債券,發行總額10億元,票面利率為2.98%,計息期限自2021年4月15日起至2022年4月14日止,債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。該債券起息日為2021年4月15日,付息日為2022年4月15日。

公告內容顯示,“21深鐵D7”票面利率為2.98%,每手(面值1000元)兌付兌息金額為人民幣1029.80元(含稅),其中本金1000元,利息29.80元(含稅),扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的金額為1023.84元,非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的金額為1029.80元。

編輯:同同

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